Igazad van hivatalosan :)

Csak ez praktikusan úgy működik, hogy ma déltől (és holnap délig) a pénteki (13-i) árfolyamot látom. Ha holnap adok megbízást, akkor látom a mait (16-it) de holnapit (amin elszámolnak) még nem látom, csak holnap után délután.

Ha felmész a CIB-re pontosan látod azt, hogy a legtöbb alap értéknapja 06-13-a.

Hivatalosan ezt így fogalmazzák meg:

A befektetési jegyek adásvételét az alábbiak szerint bonyolítjuk le: amennyiben Ön tárgynap (T. nap) 8:00 és 16:00 óra között befektetési jegyet vásárol vagy elad, akkor a megbízás teljesítésének T. napi árfolyamát a T+1. napon állapítjuk meg, majd a befektetési jegyeket vagy azok ellenértékét a következő, T+2. napon írjuk jóvá az Ön számláján.

Hiába T napi az átfolyam, ha én csak a T-1 vagy T-2 napit ismerem :)